Responsible Investor 뉴스

골드만삭스가 개인 투자자들이 기업 의사결정에 직접 참여할 수 있는 투표 프로그램을 선보일 계획입니다. 이는 기관 투자자에게 집중되었던 주주권 행사를 개인에게 확대하여 기업 지배구조의 패러다임을 변화시킬 것으로 보입니다.

호주 투자자 단체가 기업의 현대 노예제 관련 규제 위반을 형사 처벌하는 것에 대해 반대 의견을 표명했습니다. 이들은 처벌 중심의 접근보다는 기업의 투명한 보고와 공급망 내 인권 리스크 관리를 유도하는 방식이 더 효과적이라고 주장합니다.

크레디트 아그리콜이 아몽디의 전문 역량을 흡수하여 자연 자본 유닛을 신설했습니다. 이는 금융권이 기후 변화 대응을 넘어 생태계 자산의 가치를 측정하고 관리하려는 전략적 움직임을 보여줍니다.

UN 연금 기금이 UN 글로벌 컴팩트(UN Global Compact) 원칙을 준수하지 않는 기업을 투자 대상에서 제외하는 기준을 강화하고 있습니다. 이는 글로벌 기관 투자자들이 ESG 리스크 관리를 위해 더욱 엄격한 배제 기준을 적용하고 있음을 보여줍니다.

PRI(책임투자원칙)는 기후 변화 등 시스템적 리스크에 대응하기 위해 기업의 소유주와 경영진 사이의 시각 차이를 줄이는 새로운 이니셔티브를 추진합니다. 이는 기업 내부의 의사결정 주체들이 거시적 위험을 동일한 관점에서 관리하도록 유도하는 데 목적이 있습니다.

기후 위기가 지정학적 안보 문제로 확장되는 흐름 속에서, 신뢰할 수 있는 친환경 측정 지표의 중요성을 다룹니다. 핀란드의 선진적 사례를 통해 글로벌 기업들이 나아가야 할 전략적 방향을 제시합니다.

캐나다의 대형 연금 펀드 La Caisse는 북미의 기후 정책 불확실성에도 불구하고 기후 투자 전략을 유지하고 있습니다. 이들은 기업에 이사회 수준의 기후 역량과 신뢰할 수 있는 전환 계획, 그리고 명확한 공시를 요구하며 기후 적응 분야의 투자 기회를 모색하고 있습니다.

신흥 시장의 기후 변화 대응을 위한 핵심 금융 기법인 블렌디드 파이낸스의 규모 확장 가능성을 다룹니다. 공공 자본을 활용해 민간 투자의 리스크를 낮추는 이 모델이 실제 필요한 수준의 자본을 동원할 수 있을지가 핵심 쟁점입니다.

글로벌 기업 지배구조 전문 기업인 글래스 루이스가 AI 기반 ESG 데이터 플랫폼 클래리티 AI와의 합병을 발표했습니다. 이번 합병은 AI 기술을 활용한 정밀한 데이터 분석 역량을 결합하여 유럽 시장에서의 지배력을 강화하려는 전략적 움직임입니다.

유럽의 그린워싱 규제 강화는 기업의 환경 관련 마케팅 문구에 대해 검증 가능한 데이터와 증거를 요구하는 것을 골자로 합니다. 이는 투자자들이 보다 신뢰할 수 있는 ESG 정보를 바탕으로 자본을 배분할 수 있는 환경을 조성하는 데 목적이 있습니다.

최근 SDR 펀드 자금의 약 66%가 라벨링(분류 체계 적용) 이후 유출을 경험한 것으로 나타났습니다. 이는 투자 상품의 정체성이 명확해지는 과정에서 자본의 재배치가 급격하게 일어나고 있음을 의미합니다.

자산 운용사들에게 있어 그린워싱 리스크는 ESG 투자의 진정성을 의심케 하는 가장 큰 장애물로 지목되고 있습니다. 이는 단순한 평판 위기를 넘어 규제 강화와 투자 신뢰도 하락으로 이어질 수 있는 중대한 사안입니다.

글로벌 자산운용사 Schroders와 캘리포니아 공무원 퇴직연금(CalPERS)이 기후 변화 적응을 위한 프레임워크 구축을 위해 협력합니다. 이 파트너십은 기후 변화로 인한 물리적 리스크를 관리하고 금융 자산의 회복 탄력성을 높이는 데 중점을 둡니다.

기후 리스크 분석 분야에서 모든 정보를 공공재로 제공해야 한다는 주장에 대해, 저자는 상업적 이익이 혁신과 지속 가능한 분석을 이끄는 동력이 될 수 있다고 반박합니다. 공공재는 유지 비용 문제로 인해 지속 가능성이 낮을 수 있으며, 따라서 과학적 연구는 공공재로, 이를 비즈니스에 적용하는 분석은 상업적 영역으로 구분하는 전략적 접근이 필요하다고 강조합니다.

미국 SEC의 주주 제안 관련 규정 변화와 그에 따른 향후 전망을 다룹니다. 규제 변화가 기업의 경영권과 주주 권리 사이의 균형에 미칠 영향을 조명합니다.

유럽 의회가 지속가능금융공시규제(SFDR)를 강화하여 화석 연료 관련 투자를 제한하는 조치를 승인할 예정입니다. 이는 금융 상품의 친환경성을 더욱 엄격하게 검증하여 그린워싱을 방지하고 지속 가능한 투자를 촉진하기 위한 목적을 가집니다.

TNFD는 기업들의 자연 관련 정보 공시 속도가 양극화되는 '이중 속도' 현상이 발생할 위험이 있다고 경고했습니다. 이러한 공시 불균형은 자연 자본에 대한 정확한 리스크 평가를 방해하고 글로벌 금융 시장의 불확실성을 높일 수 있습니다.

UBS 자산운용이 운용 중인 4개의 ESG 관련 ETF를 폐쇄하기로 발표했습니다. 이는 글로벌 자산운용사들이 ESG 상품 라인업을 재정비하고 수익성을 재검토하는 과정의 일환으로 풀이됩니다.

글로벌 자산운용사 아몬디(Amundi)의 티시에(Tischier)가 CPR Asset Management로 자리를 옮겼습니다. 이번 인사는 자산운용 업계 내 주요 인력의 이동 사례로 주목받고 있습니다.

글로벌 프록시 자문사인 ISS가 미국 증권거래위원회(SEC)의 소환장 발부에 대해 정치적 의도가 개입된 공방이라며 법적 이의를 제기했습니다. 이번 사태는 규제 기관의 조사 권한과 자문사의 독립성 사이의 갈등을 보여줍니다.